怎样买卖LOF基金(4)
中国新基民必读全书 作者：陈火金 2007-09-25 04:29
交易方式上，与现行股票的交易方式相同，采用集中竞价交易，遵循价格优先、时间优先的交易原则。基金申报价格的最小变动单位为0001元。交易所市场的交易不改变基金规模申购与赎回开放式基金的申购、赎回也可在银行间市场实现，主要渠道包括基金公司直销及银行、券商等机构的代销。基金的申购、赎回可改变基金规模基金净值查询深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值，投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值，投资者可在该营业场所直接查询投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值募集期结
束后的交易基金开放后，投资者可通过基金管理人及其代销机构营业网点以当日收市的基金份额净值申购、赎回基金份额基金在深交所上市后，投资者可通过深交所各会员单位证券营业部以交易系统撮合成交价买卖基金份额，会员参与上市开放式基金交易不受开放式基金代销资格限制上市首日
及上市首日
的开盘参考价上市开放式基金的上市首日为基金的第一个开放日。基金上市首日的开盘参考价为上市首日之前一交易日的基金份额净值（四舍五入至价格最小变动单位）续表
运作事项运作内容交易费用投资者通过深交所交易系统买卖上市开放式基金需缴纳交易佣金。交易佣金的收取标准与封闭式基金相同投资者通过基金管理人或代销机构申购、赎回上市开放式基金需缴纳申购费、赎回费。申购和赎回费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定转托管由于托管在银行间市场的基金份额其交易方式是申购、赎回，当日只能以基金单位净值进行一次性成交，托管在交易所市场的基金份额其交易方式是买入、卖出，与现行股票交易方式一致，通过在两个市场间的转托管可实现两种交易方式的转变权益分派上市开放式基金权益分派由中国结算公司依照权益登记日的投资者名册数据进行。投资者通过不同渠道购买的基金份额权益登记日为同一日（R日），现金红利派发日同为R+3日
分红可在两个市场同时进行，交易所市场托管的基金份额利用交易所网络派发，银行间市场托管的基金份额由销售机构代理派发
投资者通过深交所交易系统买入的基金份额只能选择现金分红，通过基金管理人或其代销机构买入的基金份额可以选择现金分红或红利再投资方式
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