怎样买卖ETF基金(7)
中国新基民必读全书 作者：陈火金 2007-09-25 04:29
②申购和赎回申请的确认。深交所对符合要求的申购、赎回申报即时予以确认，对不符合要求的申购、赎回申报做无效处理。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
③申购和赎回的清算交收与登记。投资者T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T＋1日办理基金份额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在T＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给代办证券公司、基金管理人和基金托管人。
（4）深证100ETF申购、赎回的对价、基金单位净值是怎样确定的
①申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
②投资者在申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于05%的标准收取佣金。
③T日的基金单位净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（5）深证100ETF的申购、赎回与普通开放式基金有什么不同
深证100ETF的申购赎回采用组合证券的实物方式，并有最小申购赎回单位(100万份或其整数倍)的限制，与普通开放式基金存在重大差异。本基金的申购赎回主要适用于投资数量超过100万份基金份额的专业机构投资者，因此大部分个人投资者只需了解本基金的认购及二级市场交易规则，无需了解本基金的申购赎回规则。
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